Viver de Construção

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domingo, 24 de junho de 2018

Girando o Patrimônio - Planejamento de Venda Ações do Itaú (Itaúsa)


Olá pessoal, boa tarde.

Detesto ter que alterar minha carteira, mas ocorreu um evento em Itaúsa que me fará ter que movimentá-la: Bonificação de Ações com entrega de PN.

Não sabe ainda como investir em Ações? Recomendo pausar a leitura e dar uma olhada neste artigo super completo do amigo Investidor Internacional: Como Investir em Ações?

Como só pretendo manter ações tipo ON, salvo ativos exceção, esta bonificação da Itaúsa me fará ter que vender a quantidade de ações ITSA4 (PN) que recebi, para a troca por ITSA3 (ON).

Eu assustei ao acessar o CEI da B3 (antiga Bovespa) e ver ações ITSA4 em meu portfólio. Pensei ter cometido algum equívoco na compra, ou ter tido algum problema na corretora.

Só para contextualizar, meu lema agora é abrir o mínimo possível o Home Broker da Socopa, pois estou focado em outras coisas da vida, e não quero preocupações com dinheiro, ainda mais agora nestas últimas semanas de baixa no IBOV (que no longo prazo não mudam nada, mas que no curto prazo pode nos fazer tomar decisões erradas).

Lembre-se: Sócio é ON! Sempre!

Posto abaixo o fato relevante completo (o motivo de ter aparecido ações PN na minha carteira ON), obtido no site da B3.


“FATO RELEVANTE ATA SUMÁRIA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO REALIZADA EM 24 DE MAIO DE 2018


DATA, HORA E LOCAL: em 24 de maio de 2018, às 15:00 horas, na Av. Paulista, 1938, 5º andar, em São Paulo (SP).

PRESIDENTE DA MESA: Henri Penchas.

PRESENÇA: a totalidade dos membros eleitos, com manifestação por e-mail.

DELIBERAÇÕES TOMADAS POR UNANIMIDADE:

1. Homologação do Aumento do Capital Social por Subscrição de Ações
Em 19.02.2018, este Conselho de Administração deliberou elevar o capital social subscrito e integralizado, de R$ 37.145.000.015,80 para R$ 38.515.000.018,60, mediante emissão de 175.641.026 novas ações escriturais, sem valor nominal, sendo 66.355.919 ordinárias e 109.285.107 preferenciais, para subscrição particular ao preço de R$ 7,80 por ação, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social.

Concluído o processo de subscrição das ações emitidas - período preferencial (de 28.02 a 29.03.2018), rateios de sobras (1º rateio: 05 e 06.04.2018 e 2º rateio: 12 e 13.04.2018) e venda do saldo das sobras de ações (leilão na Bolsa de Valores em 18.05.2018) -, os Conselheiros verificaram a regularidade da documentação pertinente à subscrição e integralização das ações emitidas e deliberaram homologar o aumento do capital social para R$ 38.515.000.018,60, que passa a ser dividido em 7.649.270.899 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 2.889.839.643 ações ordinárias e 4.759.431.256 preferenciais.

As ações subscritas serão creditadas nas contas dos Acionistas em 30.05.2018 e farão jus à percepção integral de todos os benefícios (inclusive dividendos e/ou juros sobre o capital próprio) que vierem a ser declarados a partir de 24.05.2018.

2. Aumento do Capital Social com Bonificação de 10% em Ações Preferenciais
Aprovado, com manifestação favorável do Conselho Fiscal, aumento do capital social subscrito e integralizado de R$ 38.515.000.018,60 para R$ 43.515.000.000,00, dentro do limite do capital autorizado previsto no Estatuto Social, mediante:

a) Capitalização de Reservas: R$ 4.999.999.981,40 consignados no balanço de 31.12.2017 nas seguintes reservas de lucros:

• Reserva Legal (lucros de 2014)..................................................................R$ 100.444.322,25
• Reserva para Equalização de Dividendos (lucros de 2009)........................R$ 1.697.043.315,53
• Reserva para Equalização de Dividendos (lucros de 2010)........................R$ 1.281.948.827,50
• Reserva para Reforço do Capital de Giro (lucros de 2015).........................R$ 391.881.020,84
• Reserva p/Aumento Capital Emp.Participadas (parte dos lucros de 2015) R$ 1.528.682.495,28

b) Bonificação de 10% em Ações Preferenciais: em razão da capitalização de reservas, serão emitidas 764.927.089 novas ações preferenciais escriturais, sem valor nominal, que serão atribuídas gratuitamente aos Acionistas, a título de bonificação, na proporção de 1 (uma) ação preferencial nova para cada 10 (dez) ações ordinárias e/ou preferenciais que possuírem na data-base, observando-se:

(i) DATA-BASE: terão direito à bonificação os titulares de ações na posição acionária final do dia 30.05.2018, considerando o crédito das ações subscritas (item 1 acima);

(ii) NEGOCIAÇÃO: as atuais ações continuarão a ser negociadas com direito à bonificação até 30.05.2018; a partir de 01.06.2018, as ações passarão a ser negociadas “ex” direito à bonificação; as ações recebidas em bonificação serão incluídas na posição dos Acionistas em 06.06.2018;

(iii) DIREITO DAS AÇÕES BONIFICADAS: as ações recebidas em bonificação farão jus à percepção integral de dividendos e/ou juros sobre o capital próprio que vierem a ser declarados a partir de 24.05.2018. Considerando que os dividendos trimestrais serão mantidos em R$ 0,015 por ação, os valores pagos trimestralmente serão incrementados em 10% após a inclusão das novas ações nas posições dos Acionistas;

(iv) FRAÇÕES DE AÇÕES: a bonificação será efetuada sempre em números inteiros; para os Acionistas que desejarem transferir frações de ações oriundas da bonificação, fica estabelecido o período de 07.06.2018 a 10.07.2018, em conformidade com o disposto no § 3º do Artigo 169 da Lei nº 6.404/76; transcorrido esse período, eventuais sobras decorrentes dessas frações serão separadas, agrupadas em números inteiros e vendidas na Bolsa de Valores e o produto da venda será disponibilizado aos titulares dessas frações, em data a ser informada oportunamente; e

(v) CUSTO DE AQUISIÇÃO DAS AÇÕES BONIFICADAS: o custo atribuído às ações bonificadas é de R$ 6,536570679 por ação, para os fins do disposto no § 1º do Artigo 58 da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil nº 1.585, de 31.08.2015.

Em consequência, o capital subscrito e integralizado da Companhia passará a R$ 43.515.000.000,00, dividido em 8.414.197.988 ações escriturais, sem valor nominal, sendo 2.889.839.643 ações ordinárias e 5.524.358.345 preferenciais.

3. Alteração Estatutária: na próxima Assembleia Geral de Acionistas, o Estatuto Social será alterado para registrar a nova composição do capital social decorrente da subscrição de ações e da capitalização de reservas com bonificação em ações, acima mencionadas.

ENCERRAMENTO: nada mais havendo a tratar e ninguém desejando manifestar-se, encerraram-se os trabalhos, lavrando-se esta ata que, lida e aprovada, foi por todos assinada. São Paulo (SP), 24 de maio de 2018. (aa) Henri Penchas – Presidente; Alfredo Egydio Setubal e Ana Lúcia de Mattos Barretto Villela – Vice-Presidentes; Paulo Setubal Neto, Rodolfo Villela Marino e Victório Carlos De Marchi – Conselheiros.


ALFREDO EGYDIO SETUBAL
Diretor de Relações com Investidores”.

Um abraço e até a próxima postagem!

VDA – VIVER DE AÇÕES

10 comentários:

  1. Acho que a Itaúsa sempre faz essas bonificações. O bradesco também todo ano faz, más sempre bonifica em ordinárias. abraço

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    1. Olá Beto!

      Legal, não sabia do Bradesco. Isto é interessante, pois acho a distribuição de dividendos do Bradesco bem fraca (sei que dividendos não muda nada), mas sabendo que há este tipo de evento anual, sei que meu capital estará bem aplicado.

      Abraço

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  2. Foi exótica essa bonificação, mesmo caso meu, tenho ON e recebi PN...
    Mas você não recebeu o email antes da Itausa comunicando isso? Recebi email em 24/05, voce deve se cadastrar no site de RI da Itausa pra receber o mailing com comunicados relevantes, caso já não tenha feito.

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    1. Olá Anon,

      Obrigado pela dica. Por questões de desapego e menor tempo pensando em ações, eu não tenho cadastro, mas vi a notícia no site do Bastter, após ver ITSA4 na minha carteira.

      Mensalmente eu dou uma olhada, ou quinzenalmente, então dá tempo de entender estes processos.

      Abraço

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  3. Achei que era uma nova bonificação, até fiquei felizão aqui haha

    Com a itsa não tenho on, mas devido a seu tamanho não estou tão preocupado. Agora de ações menores não exito em ter on.

    Abraços!

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    1. Vou fazer a troca mês que vem. Preguiça até para abrir o HB e ver a onda vermelha: Só quedas.

      Abraço

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  4. E dai que as ações são PN? Vai vender ao invés de carregar o papel até o preço retornar o patamar anterior a bonificação?
    É isso mesmo produção?
    Vai vender na baixa sem necessidade?
    Que estratégia é essa?

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    1. O que tem a ver? Vou vender PN e comprar ON. Vou deixar pro mês que vem pra economizar 1 corretagem na Socopa.

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  5. Itaúsa é uma boa empresa, lucrativa devido ao Itau, vale a pena ter as ON, mas se veio PN deixa lá na carteira, vai gastar um pouco mais de R$7.00 pra vender as migalhas de PN e mais R$7.00 pra comprar ON? Pura besteira.
    Mantenha as PN e faça aporte nas ON.
    Guarda por um tempo, agora não é um bom período de venda, no seu caso não é uma situação de fundamentos, mas apenas guarde as PN pra um momento de euforia, até lá deu pra você ganhar no spread entre o preço do crédito das PN na sua carteira e a venda e ainda uma possibilidade desse valor cobrir a corretagem. Será quase um position trade de ITSA4!

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    1. Ola Anon.

      Serao 2 corretagens de venda no mercado normal e um no fracionario

      Vai ficar pra depois mesmo esta troca.

      Abraco

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Olá caro leitor! Responderei brevemente! Algumas vezes não recebo a notificação de novos comentários em postagens anteriores a 5 dias, caso não veja seu comentário, me avise pela postagem mais recente, tá bom? Um abraço e obrigado! Viver de Construção

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